Hibiscus Benutzer-Handbuch

Um eine neue Sammellastschrift anzulegen, klicken Sie im linken Navigationsbereich auf „Sammellastschriften“. Sie gelangen dann auf eine Seite auf der Sie alle bereits vorhandenen Sammellastschriften einsehen können und gegeben falls als Vorlage für eine neue Sammellastschrift verwenden können. Auf dieser Seite finden Sie rechts unten den Button „Neue Sammellastschrift“.

Wenn Sie eine neue Sammellastschrift anlegen möchten, so wählen Sie nun oben zuerst das Konto aus, von dem aus Sie die Sammellastschrift einziehen lassen wollen. Des weiteren legen Sie eine Bezeichnung fest und den Termin. Danach klicken Sie auf „Neue Buchungen hinzufügen“ um nun die einzelnen Buchungen der Sammellastschrift zu erfassen. Im folgenden Fenster erfassen Sie nun ganz normal die Daten wie bei einer gewöhnlichen Lastschrift und klicken auf „Speichern“ bzw. auf „Speichern und nächste Buchung“, wenn Sie noch eine weitere Buchung zur Sammellastschrift hinzufügen möchten.

Haben Sie alle Einzelbuchungen erfasst, können Sie die Sammellastschrift zur späteren Verwendung abspeichern oder sofort mit dem Button „Jetzt ausführen…“ an die Bank übertragen und ausführen lassen.

Hinweis Bitte beachten Sie, dass SEPA-Sammellastschriften „sortenrein“ sein müssen. Das heisst, die enthaltenen Buchungen müssen den gleichen Sequenz-Typ („FRST“ oder „RCUR“) und den gleichen Zieltermin besitzen, da sie nur in dieser Form an die Bank übergeben werden dürfen. Bei der Erstellung einer neuen Sammellastschrift ist das daran erkennbar, dass diese Informationen nur einmal pro Auftrag erfasst werden können und nicht pro enthaltener Buchung. Wenn Sie eine Sammellastschrift im SEPA-XML-Format importieren, welche Buchungen mit unterschiedlichen Sequenz-Typen und/oder Zielterminen enthält, dann werden diese Informationen aus der ersten enthaltenen Buchung übernommen. Abweichende Sequenz-Typen bzw. Zieltermine der Folgebuchungen werden ignoriert. Importieren Sie daher nur sortenreine SEPA-Sammellastschriften.